| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.098.140.200,00 | 1.238.016.313,68 | 189.308.441,26 | 15,29 | 785.167.157,68 | 63,42 | 452.849.156,00 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.032.172.093,19 | 1.087.714.890,64 | 183.701.740,29 | 16,89 | 739.403.234,65 | 67,98 | 348.311.655,99 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 346.272.686,19 | 346.272.686,19 | 53.819.200,35 | 15,54 | 239.371.012,43 | 69,13 | 106.901.673,76 | ||||||||||||
| Impostos | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 50.764.246,65 | 16,13 | 215.822.572,83 | 68,59 | 98.843.427,17 | ||||||||||||
| Taxas | 31.606.686,19 | 31.606.686,19 | 3.054.953,70 | 9,67 | 23.548.439,60 | 74,50 | 8.058.246,59 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 72.234.700,00 | 72.234.700,00 | 12.040.539,99 | 16,67 | 44.362.251,91 | 61,41 | 27.872.448,09 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 58.551.700,00 | 58.551.700,00 | 9.893.746,59 | 16,90 | 34.906.250,99 | 59,62 | 23.645.449,01 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 13.683.000,00 | 13.683.000,00 | 2.146.793,40 | 15,69 | 9.456.000,92 | 69,11 | 4.226.999,08 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.161.807,00 | 77.085.154,57 | 16.492.804,82 | 21,40 | 43.606.476,62 | 56,57 | 33.478.677,95 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 880.000,00 | 10.880.000,00 | 4.759.347,00 | 43,74 | 10.122.713,98 | 93,04 | 757.286,02 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 63.624.807,00 | 64.548.154,57 | 11.733.457,82 | 18,18 | 33.483.762,64 | 51,87 | 31.064.391,93 | ||||||||||||
| Cessão de Direitos | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | - | - | - | - | 1.657.000,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 529.093.000,00 | 567.867.630,46 | 98.004.298,91 | 17,26 | 391.607.266,21 | 68,96 | 176.260.364,25 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 178.233.469,00 | 202.642.881,73 | 35.962.150,06 | 17,75 | 141.279.429,68 | 69,72 | 61.363.452,05 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 198.879.531,00 | 210.821.748,73 | 32.090.065,92 | 15,22 | 141.225.454,08 | 66,99 | 69.596.294,65 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | - | - | 70.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 376.000,00 | 376.000,00 | 222.520,00 | 59,18 | 346.446,50 | 92,14 | 29.553,50 | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 147.700.000,00 | 149.985.000,00 | 27.510.256,73 | 18,34 | 106.331.127,51 | 70,89 | 43.653.872,49 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.834.000,00 | 3.972.000,00 | 2.219.306,20 | 55,87 | 2.424.808,44 | 61,05 | 1.547.191,56 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.409.900,00 | 24.254.719,42 | 3.344.896,22 | 13,79 | 20.456.227,48 | 84,34 | 3.798.491,94 | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.335.500,00 | 11.376.231,42 | 1.413.070,06 | 12,42 | 9.837.015,02 | 86,47 | 1.539.216,40 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.937.800,00 | 3.741.888,00 | 413.472,82 | 11,05 | 4.089.403,91 | 109,29 | (347.515,91) | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 0,81 | - | (0,81) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.136.600,00 | 9.136.600,00 | 1.518.353,34 | 16,62 | 6.529.807,74 | 71,47 | 2.606.792,26 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 65.968.106,81 | 150.301.423,04 | 5.606.700,97 | 3,73 | 45.763.923,03 | 30,45 | 104.537.500,01 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | - | - | 12.216.006,48 | 68,98 | 5.492.777,84 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | - | - | 12.216.006,48 | 68,98 | 5.492.777,84 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.217.000,00 | 9.244.000,00 | 139.817,78 | 1,51 | 1.166.336,85 | 12,62 | 8.077.663,15 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Móveis | - | 27.000,00 | 133.750,00 | 495,37 | 133.750,00 | 495,37 | (106.750,00) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 6.067,78 | 0,07 | 1.032.586,85 | 11,20 | 8.184.413,15 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 41.000,00 | 41.000,00 | 4.875,45 | 11,89 | 8.809,89 | 21,49 | 32.190,11 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 55.250.106,81 | 123.307.638,72 | 5.462.007,74 | 4,43 | 32.372.769,81 | 26,25 | 90.934.868,91 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.106.120,00 | 39.950.302,33 | 767.702,77 | 1,92 | 9.247.315,48 | 23,15 | 30.702.986,85 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 45.143.986,81 | 83.357.336,39 | 4.694.304,97 | 5,63 | 23.125.454,33 | 27,74 | 60.231.882,06 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 32.422.895,05 | 16,76 | 119.472.962,71 | 61,77 | 73.955.437,29 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.291.568.600,00 | 1.431.444.713,68 | 221.731.336,31 | 15,49 | 904.640.120,39 | 63,20 | 526.804.593,29 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.291.568.600,00 | 1.431.444.713,68 | 221.731.336,31 | 15,49 | 904.640.120,39 | 63,20 | 526.804.593,29 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.092.585,93 | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.291.568.600,00 | 1.431.444.713,68 | 221.731.336,31 | - | 905.732.706,32 | 70,13 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 122.431.400,00 | 326.898.927,07 | - | - | 204.467.527,07 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | 122.431.400,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 204.467.527,07 | - | - | 204.467.527,07 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Socials | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Agosto 2024/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.094.676.931,26 | 1.424.642.113,33 | 192.571.768,58 | 947.996.815,40 | 476.645.297,93 | 220.790.051,12 | 776.166.514,01 | 648.475.599,32 | 737.485.088,03 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 968.722.596,09 | 1.132.511.150,60 | 177.480.886,58 | 797.443.497,96 | 335.067.652,64 | 200.797.408,44 | 686.022.898,36 | 446.488.252,24 | 669.294.324,57 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.734.139,79 | 597.620.438,57 | 108.744.717,94 | 394.258.293,91 | 203.362.144,66 | 108.828.717,88 | 394.090.294,03 | 203.530.144,54 | 391.905.724,99 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.235.000,00 | 8.955.000,00 | 1.299.600,41 | 5.810.863,77 | 3.144.136,23 | 1.299.600,41 | 5.810.863,77 | 3.144.136,23 | 5.810.863,77 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.753.456,30 | 525.935.712,03 | 67.436.568,23 | 397.374.340,28 | 128.561.371,75 | 90.669.090,15 | 286.121.740,56 | 239.813.971,47 | 271.577.735,81 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 115.316.834,59 | 284.214.462,15 | 15.090.882,00 | 150.553.317,44 | 133.661.144,71 | 19.992.642,68 | 90.143.615,65 | 194.070.846,50 | 68.190.763,46 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 86.675.834,59 | 249.444.943,98 | 12.775.410,08 | 125.600.063,50 | 123.844.880,48 | 17.677.170,76 | 65.190.361,71 | 184.254.582,27 | 55.636.249,54 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 41.000,00 | 369.518,17 | 45.246,50 | 69.151,93 | 300.366,24 | 45.246,50 | 69.151,93 | 300.366,24 | 69.151,93 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.600.000,00 | 34.400.000,00 | 2.270.225,42 | 24.884.102,01 | 9.515.897,99 | 2.270.225,42 | 24.884.102,01 | 9.515.897,99 | 12.485.361,99 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.637.500,58 | 7.916.500,58 | - | - | 7.916.500,58 | - | - | 7.916.500,58 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 205.960.546,65 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 76.394.354,34 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 76.394.354,34 | 112.237.314,31 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.285.929.019,23 | 1.630.602.659,98 | 226.426.894,45 | 1.077.563.007,71 | 553.039.652,27 | 254.645.176,99 | 905.732.706,32 | 724.869.953,66 | 849.722.402,34 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.285.929.019,23 | 1.630.602.659,98 | 226.426.894,45 | 1.077.563.007,71 | 553.039.652,27 | 254.645.176,99 | 905.732.706,32 | 724.869.953,66 | 849.722.402,34 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.917.718,05 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.285.929.019,23 | 1.630.602.659,98 | 226.426.894,45 | 1.077.563.007,71 | - | 254.645.176,99 | 905.732.706,32 | 724.869.953,66 | 904.640.120,39 | - | |||||||||
| RESERVA DO RPPS | 128.070.980,77 | 128.070.980,77 | - | - | 128.070.980,77 | - | - | 128.070.980,77 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 32.422.895,05 | 16,76 | 119.472.962,71 | 61,77 | 73.955.437,29 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 32.422.895,05 | 16,76 | 119.472.962,71 | 61,77 | 73.955.437,29 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 8.596.957,30 | 13,19 | 30.885.693,76 | 47,37 | 34.312.706,24 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 8.596.957,30 | 13,19 | 30.885.693,76 | 47,37 | 34.312.706,24 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.230.000,00 | 128.230.000,00 | 23.825.937,75 | 18,58 | 88.587.268,95 | 69,08 | 39.642.731,05 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.551.723,72 | 2.551.723,72 | 366.306,51 | 14,36 | 1.614.302,95 | 63,26 | 937.420,77 | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 125.678.276,28 | 23.459.631,24 | 18,67 | 86.972.966,00 | 69,20 | 38.705.310,28 | ||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 205.960.546,65 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 76.394.354,34 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 76.394.354,34 | 112.237.314,31 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 191.252.087,97 | 205.960.546,65 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 76.394.354,34 | 33.855.125,87 | 129.566.192,31 | 76.394.354,34 | 112.237.314,31 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.425.292,46 | 63.318.792,46 | 10.341.353,58 | 38.119.601,27 | 25.199.191,19 | 10.341.353,58 | 38.119.601,27 | 25.199.191,19 | 32.495.642,86 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.826.795,51 | 142.641.754,19 | 23.513.772,29 | 91.446.591,04 | 51.195.163,15 | 23.513.772,29 | 91.446.591,04 | 51.195.163,15 | 79.741.671,45 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Letícia Tessele Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 81.577 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 011.057.810-46 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
|||||||||||||||||||